Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 4.066.500,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Hamba Allah (Tommy Mahmud) | 100.000,00 | ||
| 2025-01-01 | Hamba allah (hj tarhima thawil) | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Donasi dari Haji burhan|Semoga pembagunan masjid di mudahkan | 10.000.000,00 | ||
| 2025-01-02 | Celengan keliling | 336.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Celengan Jumat | 2.335.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Insentif Khotib jumat | 400.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Insentif Rum | 50.000,00 | ||
| 2025-01-03 | deposit bank BSI | 200.000,00 | ||
| 2025-01-03 | insentif Imam | 500.000,00 | ||
| 2025-01-03 | insentif Marbot | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-05 | Kerja bakti (Hari Minggu) | 600.000,00 | ||
| 2025-01-05 | Solasiban 2 Rol | 15.000,00 | ||
| 2025-01-05 | Kabel speaker Masjid | 350.000,00 | ||
| 2025-01-05 | Biaya parkir motor | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 13.621.000,00 | 1.770.000,00 | 11.851.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 15.917.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Januari 2025 | 15.917.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-06 | 9 Lembar Akrilik | 10.800.000,00 | ||
| 2025-01-06 | Tali rafia | 20.000,00 | ||
| 2025-01-06 | Materai dan konsumsi ( Petugas PLN) | 100.000,00 | ||
| 2025-01-06 | Holo galvanis dan lain-lain | 3.500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | Celengan keliling | 290.000,00 | ||
| 2025-01-09 | Penambahan Biaya Pemasangan Akrilik | 6.000.000,00 | ||
| 2025-01-09 | Petugas celengan keliling | 58.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Celengan masjid | 2.150.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Insentif marbot jumat | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | tambahan belanja barang pemasangan akrilik (pak dudeng) | 804.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Sumbangan Kerja bakti Masjid ( Minggu) | 1.450.000,00 | ||
| 2025-01-12 | Pengeluaran dan beli bahan Kerja bakti (Masjid) | 600.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 9.890.000,00 | 16.182.000,00 | - 6.292.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 9.625.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 9.625.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-14 | Pembayaran Gaji pekerja Akrilik 4 Hari Pak dudeng & Pak Mambo | 1.575.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-15 | penambahan 5 lembar Akrilik | 5.850.000,00 | ||
| 2025-01-15 | tambahan Holo Galvanis 6 ujung | 1.056.000,00 | ||
| 2025-01-15 | Pembelian Pipa dan Kabel ( Pemasangan AC Masjid) | 1.550.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Celengan keliling | 381.000,00 | ||
| 2025-01-17 | celengan jumat | 2.017.000,00 | ||
| 2025-01-17 | Petugas celengan | 76.000,00 | ||
| 2025-01-17 | khotib jumat | 400.000,00 | ||
| 2025-01-17 | insentif imam Jumat | 500.000,00 | ||
| 2025-01-17 | insentif Marbot | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-19 | Keluarga dullah-djafar | 2.000.000,00 | ||
| 2025-01-19 | Sumbangan dari warga (KERJA BAKTI MASJID) | 750.000,00 | ||
| 2025-01-19 | Pembelian Kabel 2 rol (Kebutuhan pemasangan AC) | 1.389.000,00 | ||
| 2025-01-19 | Kabel,Balon lampu,Fitting dan transportasi | 400.000,00 | ||
| 2025-01-19 | Mcb,Dempul,Tiner | 350.000,00 | ||
| 2025-01-19 | Konsumsi Pekerja | 350.000,00 | ||
| 2025-01-19 | silikon + Kabel | 250.000,00 | ||
| 2025-01-19 | Jasa Service AC 1 unit | 250.000,00 | ||
| 2025-01-19 | beli blower AC | 250.000,00 | ||
| 2025-01-19 | sumbangan dari Hj burhan | 2.750.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.898.000,00 | 14.546.000,00 | - 6.648.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.977.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 2.977.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-21 | 2 Lembar Akrilik | 1.060.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | Beli 1 buah MCB + Terminal | 150.000,00 | ||
| 2025-01-23 | beli kabel 25M | 400.000,00 | ||
| 2025-01-23 | Celengan kelilingan jumat | 275.000,00 | ||
| 2025-01-23 | Insentif petugas jumat | 55.000,00 | ||
| 2025-01-23 | Upah Pekerja Perbaikan tiang | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Celengan Jumat | 1.656.000,00 | ||
| 2025-01-24 | Insentif khotib | 400.000,00 | ||
| 2025-01-24 | insentif Imam | 500.000,00 | ||
| 2025-01-24 | insentif Marbot | 256.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-26 | Jasa pemasangan Akrilik dan instalasi AC | 2.600.000,00 | ||
| 2025-01-26 | Kopi,gula keperluan masjid | 50.000,00 | ||
| 2025-01-26 | Sumbangan dari Hamba Allah | 2.000.000,00 | ||
| 2025-01-26 | Sumbangan warga | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.231.000,00 | 5.721.000,00 | - 1.490.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.487.500,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Januari 2025 | 1.487.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Infaq Jumat 31 Januari 2025 | 1.476.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Celengan Mingguan | 311.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Khotib ( Ustad Badar Abdul Rozak ) | 400.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Insentif petugas celengan keliling | 66.000,00 | ||
| 2025-01-31 | insentif Marbot | 250.000,00 | ||
| 2025-01-31 | insentif wakil imam | 2.000.000,00 | ||
| 2025-01-31 | insentif imam Jumat | 500.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Tambahan 1 liter Tiner dan 2 Bh Soda api | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.787.000,00 | 3.316.000,00 | - 1.529.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 41.500,00 | |||