Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 0,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Celengan keliling | 615.000,00 | ||
| 2024-11-08 | Celengan Masjid | 1.878.000,00 | ||
| 2024-11-08 | KHOTIB JUMAT | 400.000,00 | ||
| 2024-11-08 | FOTOCOPY DOKUMEN | 92.000,00 | ||
| 2024-11-08 | TRANSPORTASI URUSAN KE KUA | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.493.000,00 | 592.000,00 | 1.901.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.901.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 November 2024 | 1.901.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Celengan keliling (hari jumat) | 412.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Celengan jumat | 2.151.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Insentif khotib | 400.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Beli battray | 46.600,00 | ||
| 2024-11-15 | Beli peralatan masjid | 85.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Pembuatan cap panitia BTM | 45.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Kegiatan pelantikan BTM baru | 1.500.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Fotocopy SK pengurus BTM Baru | 97.500,00 | ||
| 2024-11-15 | transportasi panitia | 100.000,00 | ||
| 2024-11-15 | insentif Marbot | 2.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-17 | Celengan Masjid | 2.010.000,00 | ||
| 2024-11-17 | insentif khotib | 400.000,00 | ||
| 2024-11-17 | insentif imam Jumat | 500.000,00 | ||
| 2024-11-17 | insentif Marbot | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.573.000,00 | 5.524.100,00 | - 951.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 949.900,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 November 2024 | 949.900,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-21 | SALDO KAS PADA SAAT SERAH TERIMA (DI REKENING BANK. BANK BSI BANK BNI BANK SULUT | 2.900.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Celengan keliling | 503.000,00 | ||
| 2024-11-22 | Celengan Jumat (Masjid) | 1.753.000,00 | ||
| 2024-11-22 | 1 buah Lampu masjid | 110.000,00 | ||
| 2024-11-22 | 1 unit kipas angit | 650.000,00 | ||
| 2024-11-22 | konsumsi Rapat | 220.000,00 | ||
| 2024-11-22 | fotocopy | 96.000,00 | ||
| 2024-11-22 | insentif Imam | 2.000.000,00 | ||
| 2024-11-22 | insentif wakil imam | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.156.000,00 | 5.076.000,00 | 80.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.029.900,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 November 2024 | 1.029.900,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | Insentif Khotib | 400.000,00 | ||
| 2024-11-29 | celengan keliling | 530.000,00 | ||
| 2024-11-29 | celengan jumat (masjid) | 2.014.000,00 | ||
| 2024-11-29 | insentif khotib | 400.000,00 | ||
| 2024-11-29 | sedekah 2 org panitia fardu kifayah | 400.000,00 | ||
| 2024-11-29 | 1 bh kain kafan | 200.000,00 | ||
| 2024-11-29 | Perbaikan CCTV masjid | 1.100.000,00 | ||
| 2024-11-29 | Pembelian dispenser | 1.000.000,00 | ||
| 2024-11-29 | 2bh lampu cars | 179.400,00 | ||
| 2024-11-29 | Donasi dari Bp Muh Sandi (gorontalo)|Sumbangan Pribadi Untuk masjid | 1.000.000,00 | ||
| 2024-11-29 | insentif imam Jumat | 500.000,00 | ||
| 2024-11-29 | insentif Marbot | 325.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.544.000,00 | 4.504.400,00 | - 960.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 69.500,00 | |||