Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 69.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-03 | 1 unit Kabel Rol | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-06 | Celengan Keliling (JUMAT) | 623.000,00 | ||
| 2024-12-06 | kotak Infaq Jumat | 1.811.000,00 | ||
| 2024-12-06 | Khotib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-12-06 | insentif imam Jumat | 500.000,00 | ||
| 2024-12-06 | insentif Marbot | 225.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.434.000,00 | 1.275.000,00 | 1.159.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.228.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Desember 2024 | 1.228.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-09 | Sumbangan warga (Kerja Bakti Masjid) | 600.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-13 | insentif Imam | 500.000,00 | ||
| 2024-12-13 | insentif Marbot | 200.000,00 | ||
| 2024-12-13 | Nasjum | 100.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-14 | Uang Bensin pak haji | 20.000,00 | ||
| 2024-12-14 | Pak yopi (Acc Ketua BTM) | 50.000,00 | ||
| 2024-12-14 | Perbaikan Genset Masjid | 290.000,00 | ||
| 2024-12-14 | 1 unit Lampu charge | 90.000,00 | ||
| 2024-12-14 | 4 unit MCB kebutuhan Masjid Kh Asryad thawil | 250.000,00 | ||
| 2024-12-14 | Bapak Syaifudin Bulwafa | 400.000,00 | ||
| 2024-12-14 | Kotak jumat 13/12/2024 | 1.909.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-15 | Sumbangan Dari Hamba Allah (Hari minggu) | 5.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.509.000,00 | 1.900.000,00 | 5.609.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.837.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Desember 2024 | 6.837.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | insentif Imam | 500.000,00 | ||
| 2024-12-20 | insentif Marbot | 225.000,00 | ||
| 2024-12-20 | INSENTIF KHOTIB | 400.000,00 | ||
| 2024-12-20 | PEMBELIAN PERALATAN KERJA BAKTI | 350.000,00 | ||
| 2024-12-20 | INFAQ JUMAT | 1.965.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | Sedekah Kerja Bakti Minggu | 150.000,00 | ||
| 2024-12-22 | Konsumsi Kerja Bakti | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.115.000,00 | 1.625.000,00 | 490.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.327.500,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Desember 2024 | 7.327.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-23 | JASA PEMBERSIHAN SELOKAN | 100.000,00 | ||
| 2024-12-23 | Upah sijum | 50.000,00 | ||
| 2024-12-23 | Upah petugas kebersihan | 100.000,00 | ||
| 2024-12-23 | Kerja bakti masjid | 150.000,00 | ||
| 2024-12-23 | insentif Marbot | 250.000,00 | ||
| 2024-12-23 | insentif Imam | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-26 | Celengan Keliling Hari Kamis | 488.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | celengan Masjid | 2.066.000,00 | ||
| 2024-12-27 | Khotib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-12-27 | insentif imam Jumat | 500.000,00 | ||
| 2024-12-27 | insentif Marbot | 300.000,00 | ||
| 2024-12-27 | insentif wakil imam | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-28 | Pembelian Tehel Masjid dan Upah (Pak Saifudin Bulwafa) Total 2.000.000 Panjar 1.600.000 | 2.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-29 | Sumbangan Warga (Kerja Bakti) | 1.235.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.939.000,00 | 5.700.000,00 | - 1.761.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 5.566.500,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Desember 2024 | 5.566.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | konsumsi 1 paket (tahun baru Masjid KH arsayd) -Kue 200 (1 paket) -air Mineral 5 dos | 1.000.000,00 | ||
| 2024-12-31 | insentif Marbot | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 1.500.000,00 | - 1.500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 4.066.500,00 | |||